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每月财务工作计划

时间:2020-09-10 11:33:28|浏览次数:

每月财务工作计划

  01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

  06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

  25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

  建立详细的行政档案:此档案的建立应在动态下保持良好使用功能,包括所有员工的学历层次、服务年限、奖惩情况、培养发展方向等各项指标,以备所需。此工作应在12月31日前完成基础档案,并随时更新;

  27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

  建立学习制度。机关工会主席会议坚持每月研究工作和每季集中学习一次制度。强化学习意识,加强自身修养,提高服务能力,做好带头作用。

  每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

  抓监督检查,确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督,加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅2020年的审计检查的要求和安排,加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对2020年省厅安排的2000万元民政专项工作经费使用情况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改情况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作,发现问题及时整改。

  财务处工作人员就在工作中遇到的问题进行了讨论、交流,并纷纷表示,此次会议有着承前启后的重要意义。通过此次会议,财务人员既可以从2020年上半年工作的小结中汲取值得学习、推广的工作经验,也明确认识到了以往工作中有待改进的部分。同时,此次会议也为财务人员指明了2020年下半年财务工作的重点、难点,督促财务人员为顺利完成下半年财务工作做好心理上和业务上的双重准备。

  每天处理办公用品的发放工作。

  按照教育部、财政部的要求,总结"大口径"预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上,探索院系等基层单位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

  每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

  每星期三付款(外联发与北方),

  转眼之间一个学期已经过完了,又迎来了新一轮的工作,在上一期的社团活动中学到了很多东西,也看到了工作中存在的一些问题,因此,在这一期的活动中要吸取上期的经验教训,完善社团的工作,争取做得更好。、

  每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

  每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

  不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作

  着力改善残疾人事业发展环境。促进残疾人事业法规政策加快落实,努力提高残疾人事业发展制度性保障和推进水平。积极创造条件,主动协调争取,适时出台促进残疾人事业发展的地方性扶持政策措施,健全残疾人社会保障体系。广泛深入开展人道主义思想、现代文明社会残疾人观、残疾人事业法规政策、各级各部门及社会各界扶残助残活动和残疾人“四自”典型宣传,进一步改善优化残疾人事业发展环境。

  工作计划" src="/pic10/z/s/1212400_0.jpg" />

  按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

  工作中遇到的问题及解决方式:工作中遇到问题时,及时向上级部门汇报,经上级部门同意后再解决,不得通过自己的方式解决问题,要与经理沟通经同意后在解决。多和经理沟通,在部门会上多注意大家提出的问题,有则改之无则加勉。

  感谢您的阅读,祝您生活愉快。